ISIN | CH1293267626 |
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Numero di valore | 129326762 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLKB ESG Einkommen R |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.26 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.11 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 108.35 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 101.77 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 107.26 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'595'434 | |
Attivo della classe *** | 2'014'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.50% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -0.36% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.49% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.37% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +4.44% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +7.26% |
13.12.2023 - 01.07.2025
13.12.2023 01.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 28.24% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 14.09% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 13.55% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 8.07% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.83% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.20% | |
UBS Green Property | 2.95% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.88% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |