GLKB ESG Einkommen R

Stammdaten

ISIN CH1293267626
Valorennummer 129326762
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Einkommen R
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.93 CHF 31.01.2025
Vorheriger Preis * 106.62 CHF 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 106.93 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 100.12 CHF 05.02.2024
NAV * 106.93 CHF 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'626'702
Anteilsklassevermögen *** 2'096'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +1.19% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +2.04% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +3.11% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +6.63% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +6.93% 13.12.2023
31.01.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 28.31%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 14.15%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 13.42%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.05%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 7.42%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.03%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 3.39%
Schroder ImmoPLUS 3.10%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.02%
UBS Green Property 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)