ISIN | CH1293267626 |
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Valorennummer | 129326762 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Einkommen R |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.11 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.10 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.35 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.77 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 107.11 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'595'434 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'014'845 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -0.47% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.48% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.47% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.29% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +7.11% |
13.12.2023 - 30.06.2025
13.12.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 28.24% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 14.09% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 13.55% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 8.07% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.83% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.20% | |
UBS Green Property | 2.95% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.88% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |