ISIN | CH1293267626 |
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No. de valeur | 129326762 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLKB ESG Einkommen R |
Prestataire de fonds |
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21 8750 Glarus Téléphone: 0844 773 773 Web: https://glkb.ch/ |
Prestataire de fonds | Glarner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.54 CHF | 30.10.2025 |
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Prix précédent * | 109.55 CHF | 29.10.2025 |
Max 52 semaines * | 109.72 CHF | 27.10.2025 |
Min 52 semaines * | 101.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.54 CHF | 30.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'732'879 | |
Actifs de la classe *** | 2'391'038 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.13% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.30% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
3 mois | +2.22% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
6 mois | +4.31% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
1 an | +4.70% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
2 ans | +10.03% |
13.12.2023 - 30.10.2025
13.12.2023 30.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 28.14% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 13.99% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 13.50% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 8.20% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.07% | |
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 6.02% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.05% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.97% | |
UBS Green Property | 2.93% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |