ISIN | CH1293267626 |
---|---|
No. de valeur | 129326762 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLKB ESG Einkommen R |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.97 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.40 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 107.94 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.00 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 105.97 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'744'437 | |
Actifs de la classe *** | 2'053'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.48% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -0.46% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +2.85% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +3.63% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +5.97% |
13.12.2023 - 11.03.2025
13.12.2023 11.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 27.95% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 13.88% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 13.86% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.03% | |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 7.95% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.59% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.08% | |
UBS Green Property | 2.98% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.75% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |