ISIN | CH1293267626 |
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No. de valeur | 129326762 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLKB ESG Einkommen R |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.79 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 105.09 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 105.47 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.38 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 104.79 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'188'950 | |
Actifs de la classe *** | 1'837'501 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -0.24% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.05% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.64% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.79% |
13.12.2023 - 31.10.2024
13.12.2023 31.10.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I1 | 27.98% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I1 | 14.11% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 | 13.40% | |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 7.75% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.75% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.09% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 3.46% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.08% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.98% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |