ISIN | CH1213047397 |
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Numero di valore | 121304739 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGVP Circle Fund A1 (EUR) |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.93 EUR | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 177.34 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 180.52 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 154.34 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 177.93 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'383'030 | |
Attivo della classe *** | 70'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.29% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | -1.43% |
12.12.2024 - 09.01.2025
12.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +0.91% |
10.10.2024 - 09.01.2025
10.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +3.03% |
11.07.2024 - 09.01.2025
11.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +15.28% |
18.01.2024 - 09.01.2025
18.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +18.71% |
28.09.2023 - 09.01.2025
28.09.2023 09.01.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dexco SA | 1.38% | |
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De La Rue PLC | 1.34% | |
Fonterra Shareholders Fund | 1.32% | |
Caltagirone SpA | 1.29% | |
Sulzer AG | 1.28% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.27% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.25% | |
Shibuya Corp | 1.25% | |
China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.25% | |
ENEOS Holdings Inc | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |