ISIN | CH1213047397 |
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Numero di valore | 121304739 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGVP Circle Fund A1 (EUR) |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.00 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 177.39 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 177.39 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 142.42 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 177.00 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'887'177 | |
Attivo della classe *** | 70'360 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.60% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.17% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +0.65% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +2.49% |
11.07.2024 - 30.09.2024
11.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +4.47% |
04.04.2024 - 30.09.2024
04.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +21.91% |
05.10.2023 - 30.09.2024
05.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +18.09% |
28.09.2023 - 30.09.2024
28.09.2023 30.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mativ Holdings Inc | 1.44% | |
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De La Rue PLC | 1.40% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.32% | |
Ultrapar Participacoes SA | 1.29% | |
Hokkaido Electric Power Co Inc | 1.28% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.26% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.23% | |
Trevi Finanziaria Industriale SpA | 1.23% | |
The Israel Corp Ltd | 1.22% | |
Rengo Co Ltd | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |