SGVP Circle Fund A1 (EUR)

Dati di base

ISIN CH1213047397
Numero di valore 121304739
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGVP Circle Fund A1 (EUR)
Offerente del fondo SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Telefono: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Offerente del fondo SG Value Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) SG Value Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 521 70 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.93 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 181.33 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 192.10 EUR 27.03.2025
Min 52 settimani * 166.59 EUR 18.04.2024
NAV * 170.93 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'006'252
Attivo della classe *** 128'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.09% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.84% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -8.17% 13.03.2025
10.04.2025
3 mesi -3.55% 16.01.2025
10.04.2025
6 mesi -2.53% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +1.13% 11.04.2024
10.04.2025
2 anni +14.67% 28.09.2023
10.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China Merchants Port Holdings Co Ltd 1.47%
Cresud SACIF y A ADR 1.46%
Caltagirone SpA 1.36%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.35%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 1.34%
thyssenkrupp AG 1.34%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.34%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.28%
Erste Group Bank AG. 1.28%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.43%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)