SGVP Circle Fund A1 (EUR)

Reference Data

ISIN CH1213047397
Valor Number 121304739
Bloomberg Global ID
Fund Name SGVP Circle Fund A1 (EUR)
Fund Provider SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Phone: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Fund Provider SG Value Partners AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) SG Value Partners AG
Zürich
Phone: +41 44 521 70 70
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 172.73 EUR 05.09.2024
Previous Price * 175.85 EUR 30.08.2024
52 Week High * 176.79 EUR 31.05.2024
52 Week Low * 142.42 EUR 26.10.2023
NAV * 172.73 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 22,723,581
Unit/Share Assets *** 69,901
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.90% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (in CHF) +10.05% 29.12.2023
05.09.2024
1 month +2.86% 08.08.2024
05.09.2024
3 months -1.86% 06.06.2024
05.09.2024
6 months +5.94% 07.03.2024
05.09.2024
1 year +15.24% 28.09.2023
05.09.2024
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mativ Holdings Inc 1.44%
De La Rue PLC 1.40%
Rayonier Advanced Materials Inc 1.32%
Ultrapar Participacoes SA 1.29%
Hokkaido Electric Power Co Inc 1.28%
Rolls-Royce Holdings PLC 1.26%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 1.23%
Trevi Finanziaria Industriale SpA 1.23%
The Israel Corp Ltd 1.22%
Rengo Co Ltd 1.20%
Last data update 31.03.2024

Cost / Risk

TER *** 1.31%
TER date *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)