ISIN | CH1213047397 |
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Valor Number | 121304739 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGVP Circle Fund A1 (EUR) |
Fund Provider |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Phone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Fund Provider | SG Value Partners AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
SG Value Partners AG Zürich Phone: +41 44 521 70 70 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen. |
Peculiarities |
Current Price * | 172.73 EUR | 05.09.2024 |
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Previous Price * | 175.85 EUR | 30.08.2024 |
52 Week High * | 176.79 EUR | 31.05.2024 |
52 Week Low * | 142.42 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 172.73 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 22,723,581 | |
Unit/Share Assets *** | 69,901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.90% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +10.05% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 month | +2.86% |
08.08.2024 - 05.09.2024
08.08.2024 05.09.2024 |
3 months | -1.86% |
06.06.2024 - 05.09.2024
06.06.2024 05.09.2024 |
6 months | +5.94% |
07.03.2024 - 05.09.2024
07.03.2024 05.09.2024 |
1 year | +15.24% |
28.09.2023 - 05.09.2024
28.09.2023 05.09.2024 |
2 years | - | - |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mativ Holdings Inc | 1.44% | |
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De La Rue PLC | 1.40% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.32% | |
Ultrapar Participacoes SA | 1.29% | |
Hokkaido Electric Power Co Inc | 1.28% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.26% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.23% | |
Trevi Finanziaria Industriale SpA | 1.23% | |
The Israel Corp Ltd | 1.22% | |
Rengo Co Ltd | 1.20% | |
Last data update | 31.03.2024 |
TER *** | 1.31% |
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TER date *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |