SGVP Circle Fund A1 (EUR)

Détails

ISIN CH1213047397
No. de valeur 121304739
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGVP Circle Fund A1 (EUR)
Prestataire de fonds SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Téléphone: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Prestataire de fonds SG Value Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) SG Value Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 521 70 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.73 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 175.85 EUR 30.08.2024
Max 52 semaines * 176.79 EUR 31.05.2024
Min 52 semaines * 142.42 EUR 26.10.2023
NAV * 172.73 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'723'581
Actifs de la classe *** 69'901
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.90% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.05% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +2.86% 08.08.2024
05.09.2024
3 mois -1.86% 06.06.2024
05.09.2024
6 mois +5.94% 07.03.2024
05.09.2024
1 an +15.24% 28.09.2023
05.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mativ Holdings Inc 1.44%
De La Rue PLC 1.40%
Rayonier Advanced Materials Inc 1.32%
Ultrapar Participacoes SA 1.29%
Hokkaido Electric Power Co Inc 1.28%
Rolls-Royce Holdings PLC 1.26%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 1.23%
Trevi Finanziaria Industriale SpA 1.23%
The Israel Corp Ltd 1.22%
Rengo Co Ltd 1.20%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)