| ISIN | CH1213047397 |
|---|---|
| No. de valeur | 121304739 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGVP Circle Fund A1 (EUR) |
| Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
| Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
SG Value Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 241.17 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 234.35 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 241.17 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 170.93 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 241.17 EUR | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'872'047 | |
| Actifs de la classe *** | 600'676 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.20% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.51% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +7.64% |
18.12.2025 - 15.01.2026
18.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +13.29% |
16.10.2025 - 15.01.2026
16.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +20.37% |
17.07.2025 - 15.01.2026
17.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +36.08% |
16.01.2025 - 15.01.2026
16.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +57.11% |
18.01.2024 - 15.01.2026
18.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +61.79% |
28.09.2023 - 15.01.2026
28.09.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.47% | |
|---|---|---|
| Cresud SACIF y A ADR | 1.46% | |
| Caltagirone SpA | 1.36% | |
| Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.35% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.34% | |
| thyssenkrupp AG | 1.34% | |
| WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.34% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.28% | |
| Erste Group Bank AG. | 1.28% | |
| Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.43% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |