Emerging Debt Blend R dm USD

Dati di base

ISIN LU2712583645
Numero di valore 130560424
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend R dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.10 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 92.48 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 97.65 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 90.07 USD 02.07.2024
NAV * 92.10 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'499'002
Attivo della classe *** 1'824'765
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.19% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.87% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.54% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -5.02% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.11% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -2.26% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +1.77% 30.11.2023
23.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.80%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.08%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 2.02%
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) 1.55%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.54%
India (Republic of) 6.54% 1.52%
China (People's Republic Of) 2.75% 1.39%
Put Usd/Try 37 Va (Ubs_Ldn) (27.03.25) 1.28%
Put Usd/Try 34.95 Ki 34.45 (Citibankldn) (28.11.24 1.26%
Peru (Republic Of) 3% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.079%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)