Emerging Debt Blend R dm USD

Dati di base

ISIN LU2712583645
Numero di valore 130560424
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend R dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.68 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 94.58 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 97.65 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 90.07 USD 02.07.2024
NAV * 94.68 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'044'995
Attivo della classe *** 1'787'024
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.43% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +1.42% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.28% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -0.64% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +1.96% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +4.62% 30.11.2023
11.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 6.66%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.83%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.33%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 3.31%
Put Eur/Brl 6.12 Ki 6.01 (Mlb_Ldn) (04.02.25) 3.05%
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.82%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 2.64%
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) 2.04%
Put Eur/Brl 6.21 Va (Mlb_Ldn) (04.02.25) 1.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.08%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)