Emerging Debt Blend R dm USD

Détails

ISIN LU2712583645
No. de valeur 130560424
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Debt Blend R dm USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.61 USD 04.11.2024
Prix précédent * 93.58 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 97.65 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 90.07 USD 02.07.2024
NAV * 93.61 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'366'969
Actifs de la classe *** 1'900'864
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.58% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.52% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -2.69% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +1.10% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.30% 07.05.2024
04.11.2024
1 an +3.44% 30.11.2023
04.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.92%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.83%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.77%
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 1.58%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.49%
India (Republic of) 6.54% 1.46%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.43%
China (People's Republic Of) 2.75% 1.35%
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) 1.30%
Euro Bobl Future Dec 24 1.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.079%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)