Pictet - Emerging Debt Blend R dm USD

Stammdaten

ISIN LU2712583645
Valorennummer 130560424
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Emerging Debt Blend R dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.09 USD 15.09.2025
Vorheriger Preis * 101.79 USD 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 102.09 USD 15.09.2025
52 Wochen Tief * 89.49 USD 09.04.2025
NAV * 102.09 USD 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'535'408
Anteilsklassevermögen *** 1'787'692
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.82% 31.12.2024
15.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.85% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat +1.80% 18.08.2025
15.09.2025
3 Monate +5.42% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +8.60% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +6.42% 17.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +14.00% 30.11.2023
15.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 6.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.87%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 3.62%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 3.57%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 2.97%
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 2.92%
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 2.64%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.61%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.38%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.09%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)