ISIN | LU2712583645 |
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Valorennummer | 130560424 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Emerging Debt Blend R dm USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.96 USD | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.13 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.86 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.49 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 99.96 USD | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'778'882 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'750'520 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.49% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.82% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +1.38% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +4.72% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +7.10% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +6.01% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +11.62% |
30.11.2023 - 26.08.2025
30.11.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.37% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.60% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 3.04% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.98% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.89% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.66% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 1.62% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 1.62% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.54% | |
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.09% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |