Pictet - Emerging Debt Blend P dy GBP

Dati di base

ISIN LU2712583561
Numero di valore 130560409
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Debt Blend P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.81 GBP 15.09.2025
Prezzo precedente * 79.74 GBP 12.09.2025
Max 52 settimani * 80.07 GBP 25.11.2024
Min 52 settimani * 73.17 GBP 11.04.2025
NAV * 79.81 GBP 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'987'683
Attivo della classe *** 11'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 31.12.2024
15.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.23% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +1.66% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +5.99% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +5.18% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +2.27% 17.09.2024
15.09.2025
2 anni +9.07% 30.11.2023
15.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 6.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.87%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 3.62%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 3.57%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 2.97%
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 2.92%
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 2.64%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.61%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.38%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)