ISIN | LU2712583561 |
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Numero di valore | 130560409 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Debt Blend P dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.81 GBP | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.74 GBP | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 80.07 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 73.17 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 79.81 GBP | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'987'683 | |
Attivo della classe *** | 11'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.35% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mese | +1.66% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +5.99% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +5.18% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +2.27% |
17.09.2024 - 15.09.2025
17.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +9.07% |
30.11.2023 - 15.09.2025
30.11.2023 15.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.99% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.87% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 3.62% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 3.57% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 2.97% | |
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.92% | |
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.64% | |
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.61% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.38% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |