Pictet - Emerging Debt Blend P dy GBP

Dati di base

ISIN LU2712583561
Numero di valore 130560409
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Debt Blend P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.25 GBP 15.10.2025
Prezzo precedente * 81.18 GBP 14.10.2025
Max 52 settimani * 81.39 GBP 09.10.2025
Min 52 settimani * 73.17 GBP 11.04.2025
NAV * 81.25 GBP 15.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'569'960
Attivo della classe *** 11'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.25% 31.12.2024
15.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.73% 31.12.2024
15.10.2025
1 mese +1.80% 15.09.2025
15.10.2025
3 mesi +4.92% 15.07.2025
15.10.2025
6 mesi +10.74% 15.04.2025
15.10.2025
1 anno +4.56% 15.10.2024
15.10.2025
2 anni +11.04% 30.11.2023
15.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 11.02%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.75%
Korea 3 Year Bond Future Dec 25 2.84%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.60%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.58%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.42%
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 2.13%
Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) 1.79%
Philippines (Republic Of) 6.25% 1.57%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)