ISIN | LU2712583561 |
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Valorennummer | 130560409 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend P dy GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.99 GBP | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 76.41 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 80.07 GBP | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.17 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 76.99 GBP | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'633'934 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.69% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +3.07% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.27% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.44% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +2.94% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +5.22% |
30.11.2023 - 02.07.2025
30.11.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.14% | |
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Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 3.39% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.20% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 3.16% | |
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) | 2.52% | |
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) | 2.24% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.86% | |
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 1.85% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 1.77% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |