ISIN | LU2712583561 |
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No. de valeur | 130560409 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Emerging Debt Blend P dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 80.53 GBP | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 80.64 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 80.93 GBP | 25.09.2025 |
Min 52 semaines * | 73.17 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 80.53 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'987'683 | |
Actifs de la classe *** | 11'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.30% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +1.89% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +4.65% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +7.89% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +2.61% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +10.06% |
30.11.2023 - 03.10.2025
30.11.2023 03.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.99% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.87% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 3.62% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 3.57% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 2.97% | |
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.92% | |
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.64% | |
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.61% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.38% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |