UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis

Dati di base

ISIN LU1169821375
Numero di valore 26750014
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI United Kingdom Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.13 USD 22.09.2025
Prezzo precedente * 6.13 USD 19.09.2025
Max 52 settimani * 6.20 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 5.05 USD 09.04.2025
NAV * 6.13 USD 22.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'920'664'350
Attivo della classe *** 9'146'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.55% 31.12.2024
22.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.88% 31.12.2024
22.09.2025
1 mese -1.10% 22.08.2025
22.09.2025
3 mesi +6.19% 23.06.2025
22.09.2025
6 mesi +8.30% 24.03.2025
22.09.2025
1 anno +15.09% 23.09.2024
22.09.2025
2 anni +31.26% 15.11.2023
22.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.33%
HSBC Holdings PLC 8.27%
Shell PLC 7.35%
Unilever PLC 5.27%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.52%
British American Tobacco PLC 4.03%
BP PLC 3.17%
RELX PLC 2.98%
BAE Systems PLC 2.84%
GSK PLC 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)