| ISIN | LU1169821375 |
|---|---|
| Numero di valore | 26750014 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United Kingdom |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI United Kingdom Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.45 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.43 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 6.45 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.05 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 6.45 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'063'483'178 | |
| Attivo della classe *** | 8'800'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.61% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.29% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +4.40% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +7.73% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +16.61% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +20.46% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +38.14% |
15.11.2023 - 28.10.2025
15.11.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 8.77% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 7.91% | |
| Shell PLC | 7.58% | |
| Unilever PLC | 5.19% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.28% | |
| British American Tobacco PLC | 3.67% | |
| BP PLC | 3.12% | |
| GSK PLC | 2.99% | |
| RELX PLC | 2.91% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 24.10.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 29.02.2024 |