| ISIN | LU1169821375 |
|---|---|
| Numero di valore | 26750014 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United Kingdom |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI United Kingdom Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.70 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.66 USD | 02.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 6.70 USD | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 5.05 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 6.70 USD | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'620'852'766 | |
| Attivo della classe *** | 9'971'475 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.71% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.58% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +3.56% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +6.11% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +15.32% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +24.96% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +38.62% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +43.29% |
15.11.2023 - 05.01.2026
15.11.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 9.34% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 8.86% | |
| Shell PLC | 6.93% | |
| Unilever PLC | 4.64% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.24% | |
| British American Tobacco PLC | 4.01% | |
| GSK PLC | 3.26% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.97% | |
| BP PLC | 2.97% | |
| Barclays PLC | 2.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.12.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 29.02.2024 |