ISIN | LU1169821375 |
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Numero di valore | 26750014 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United Kingdom |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI United Kingdom Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.98 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.02 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 6.03 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 5.05 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 5.98 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'417'969'076 | |
Attivo della classe *** | 4'148'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.68% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +3.30% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +7.05% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +7.44% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +12.54% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +27.99% |
15.11.2023 - 01.08.2025
15.11.2023 01.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.46% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.77% | |
Shell PLC | 7.61% | |
Unilever PLC | 5.29% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.98% | |
British American Tobacco PLC | 3.75% | |
RELX PLC | 3.43% | |
BP PLC | 3.08% | |
GSK PLC | 2.86% | |
BAE Systems PLC | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.07.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 29.02.2024 |