| ISIN | LU1169821375 |
|---|---|
| No. de valeur | 26750014 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.50 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.50 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 6.50 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 5.05 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 6.50 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'063'483'178 | |
| Actifs de la classe *** | 8'800'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.42% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.10% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +4.55% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +7.80% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +16.24% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +23.13% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +39.06% |
15.11.2023 - 30.10.2025
15.11.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 8.78% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 7.90% | |
| Shell PLC | 7.53% | |
| Unilever PLC | 5.16% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.27% | |
| British American Tobacco PLC | 3.68% | |
| BP PLC | 3.12% | |
| GSK PLC | 3.02% | |
| RELX PLC | 2.91% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 27.10.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 29.02.2024 |