UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

Détails

ISIN LU1169821375
No. de valeur 26750014
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.48 USD 30.09.2024
Prix précédent * 5.53 USD 27.09.2024
Max 52 semaines * 5.58 USD 29.08.2024
Min 52 semaines * 4.77 USD 16.11.2023
NAV * 5.48 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'990'684'584
Actifs de la classe *** 14'906'599
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.64% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.19% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois -1.80% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +1.66% 01.07.2024
30.09.2024
6 mois +5.63% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +13.82% 15.11.2023
30.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 9.19%
Shell PLC 8.18%
HSBC Holdings PLC 6.32%
Unilever PLC 6.27%
RELX PLC 3.48%
BP PLC 3.40%
GSK PLC 3.24%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.93%
British American Tobacco PLC 2.90%
Diageo PLC 2.84%
Dernière mise à jour des données 25.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)