UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1169821375
Valorennummer 26750014
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.47 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 5.52 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 5.58 USD 03.12.2024
52 Wochen Tief * 4.82 USD 17.01.2024
NAV * 5.47 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'737'069'003
Anteilsklassevermögen *** 13'384'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.57% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.22% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.07% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -0.88% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +2.06% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +11.43% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +13.75% 15.11.2023
17.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 8.36%
Shell PLC 7.94%
HSBC Holdings PLC 7.07%
Unilever PLC 5.88%
RELX PLC 3.56%
BP PLC 3.28%
British American Tobacco PLC 3.02%
Diageo PLC 2.91%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.88%
GSK PLC 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 12.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)