UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis

Stammdaten

ISIN LU1169821375
Valorennummer 26750014
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.98 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 6.02 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 6.03 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 5.05 USD 09.04.2025
NAV * 5.98 USD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'417'969'076
Anteilsklassevermögen *** 4'148'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.68% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.22% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +3.30% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +7.05% 01.05.2025
01.08.2025
6 Monate +7.44% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +12.54% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +27.99% 15.11.2023
01.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 8.46%
HSBC Holdings PLC 7.77%
Shell PLC 7.61%
Unilever PLC 5.29%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.98%
British American Tobacco PLC 3.75%
RELX PLC 3.43%
BP PLC 3.08%
GSK PLC 2.86%
BAE Systems PLC 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)