ISIN | LU0950677863 |
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Numero di valore | 21964528 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.03 CHF | 21.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.03 CHF | 20.01.2025 |
Max 52 settimani * | 5.07 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 4.72 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 5.03 CHF | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 380'437'324 | |
Attivo della classe *** | 41'672'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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1 mese | -0.45% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mesi | +0.83% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mesi | +3.25% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 anno | +6.29% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 anni | +7.03% |
28.11.2023 - 21.01.2025
28.11.2023 21.01.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 5.45% | |
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KommuneKredit | 2.79% | |
New York Life Global Funding | 2.53% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 2.00% | |
Commonwealth Bank of Australia | 1.83% | |
Quebec (Province Of) | 1.79% | |
Province of New Brunswick | 1.78% | |
New York Life Global Funding | 1.73% | |
ABN AMRO Bank N.V. | 1.69% | |
Slovak (Republic of) | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.01.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |