UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc

Dati di base

ISIN LU0950677863
Numero di valore 21964528
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.11 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 5.10 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 5.13 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 4.93 CHF 12.03.2025
NAV * 5.11 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 486'222'747
Attivo della classe *** 74'219'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.04% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -0.15% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.59% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +3.28% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +8.58% 28.11.2023
04.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KommuneKredit 2.35%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.77%
Banco Santander, S.A. 1.75%
Austria (Republic of) 1.75%
Quebec (Province Of) 1.67%
New York Life Global Funding 1.63%
Ontario (Province Of) 1.60%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.49%
The Toronto-Dominion Bank 1.49%
Province of New Brunswick 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)