UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc

Dati di base

ISIN LU0950677863
Numero di valore 21964528
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.10 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 5.10 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 5.13 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 4.93 CHF 12.03.2025
NAV * 5.10 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 486'222'747
Attivo della classe *** 74'219'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.91% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.28% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.59% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +1.67% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +2.52% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +8.50% 28.11.2023
02.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KommuneKredit 2.42%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.83%
Austria (Republic of) 1.82%
Banco Santander, S.A. 1.81%
Quebec (Province Of) 1.73%
New York Life Global Funding 1.69%
Ontario (Province Of) 1.66%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.53%
Province of New Brunswick 1.44%
Verizon Communications Inc. 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)