| ISIN | LU0950677863 |
|---|---|
| No. de valeur | 21964528 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 5.13 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 5.13 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 5.13 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 4.93 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 5.13 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 463'741'758 | |
| Actifs de la classe *** | 75'420'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.26% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.97% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +1.92% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +2.78% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +8.98% |
28.11.2023 - 24.10.2025
28.11.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria (Republic of) | 2.45% | |
|---|---|---|
| KommuneKredit | 2.44% | |
| Banco Santander, S.A. | 1.81% | |
| Quebec (Province Of) | 1.74% | |
| New York Life Global Funding | 1.70% | |
| Ontario (Province Of) | 1.68% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.59% | |
| Province Of Quebec | 1.57% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 1.54% | |
| Province of New Brunswick | 1.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |