UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc

Stammdaten

ISIN LU0950677863
Valorennummer 21964528
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.08 CHF 21.07.2025
Vorheriger Preis * 5.07 CHF 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 5.12 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 4.88 CHF 22.07.2024
NAV * 5.08 CHF 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 474'153'892
Anteilsklassevermögen *** 64'935'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.39% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +0.18% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +0.81% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +0.85% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +4.13% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +7.94% 28.11.2023
21.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

KommuneKredit 2.33%
New York Life Global Funding 2.00%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.76%
Banco Santander, S.A. 1.73%
Quebec (Province Of) 1.65%
New York Life Global Funding 1.62%
The Toronto-Dominion Bank 1.48%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.48%
Province of New Brunswick 1.38%
Austria (Republic of) 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 16.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)