| ISIN | LU0950677863 |
|---|---|
| Valorennummer | 21964528 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5.13 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5.13 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 5.13 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 4.93 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 5.13 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 463'741'758 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 75'420'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.31% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.93% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +2.17% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.03% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.09% |
28.11.2023 - 23.10.2025
28.11.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria (Republic of) | 2.45% | |
|---|---|---|
| KommuneKredit | 2.44% | |
| Banco Santander, S.A. | 1.81% | |
| Quebec (Province Of) | 1.74% | |
| New York Life Global Funding | 1.70% | |
| Ontario (Province Of) | 1.68% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.59% | |
| Province Of Quebec | 1.57% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 1.54% | |
| Province of New Brunswick | 1.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 21.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |