UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU0950677863
Valorennummer 21964528
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.02 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 5.01 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 5.02 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 4.70 CHF 28.11.2023
NAV * 5.02 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 373'281'946
Anteilsklassevermögen *** 22'599'442
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.22% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +1.03% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.61% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.79% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +6.65% 28.11.2023
14.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 5.18%
KommuneKredit 2.69%
New York Life Global Funding 2.44%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.90%
Commonwealth Bank of Australia 1.74%
Quebec (Province Of) 1.72%
Province of New Brunswick 1.70%
New York Life Global Funding 1.65%
Banco Santander, S.A. 1.59%
ABN AMRO Bank N.V. 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 11.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)