UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc

Stammdaten

ISIN LU0950677863
Valorennummer 21964528
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.13 CHF 23.10.2025
Vorheriger Preis * 5.13 CHF 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 5.13 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 4.93 CHF 12.03.2025
NAV * 5.13 CHF 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 463'741'758
Anteilsklassevermögen *** 75'420'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.31% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +0.93% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +2.17% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +3.03% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +9.09% 28.11.2023
23.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Austria (Republic of) 2.45%
KommuneKredit 2.44%
Banco Santander, S.A. 1.81%
Quebec (Province Of) 1.74%
New York Life Global Funding 1.70%
Ontario (Province Of) 1.68%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.59%
Province Of Quebec 1.57%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.54%
Province of New Brunswick 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 21.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)