ISIN | IE0033116918 |
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Numero di valore | 1686323 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.78 EUR | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.33 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 143.78 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.50 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 143.78 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'568'153 | |
Attivo della classe *** | 4'528'706 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +0.31% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.47% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +3.57% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +6.80% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +11.77% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +14.59% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +38.20% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Millennium International Ltd | 26.81% | |
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Elliott Internatio | 25.33% | |
VR Global Offshore Fund Ltd A | 19.20% | |
Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A | 9.41% | |
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X | 8.73% | |
Orchardway P2p Credit-Usd | 5.14% | |
202499Global Event Partners, Ltd. | 5.01% | |
New Capital All Weather EUR X | 2.93% | |
Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP | 0.05% | |
Absolute Return Europe Fund EUR | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2019 |
TER | 2.13% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |