| ISIN | IE0033116918 |
|---|---|
| No. de valeur | 1686323 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 146.89 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 144.69 EUR | 29.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 146.89 EUR | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 139.04 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 146.89 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'311'549 | |
| Actifs de la classe *** | 10'699'201 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +0.28% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +1.52% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +5.04% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +11.92% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +17.74% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +36.43% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millennium International Ltd | 26.81% | |
|---|---|---|
| Elliott Internatio | 25.33% | |
| VR Global Offshore Fund Ltd A | 19.20% | |
| Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A | 9.41% | |
| Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X | 8.73% | |
| Orchardway P2p Credit-Usd | 5.14% | |
| 202499Global Event Partners, Ltd. | 5.01% | |
| New Capital All Weather EUR X | 2.93% | |
| Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP | 0.05% | |
| Absolute Return Europe Fund EUR | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2019 | |
| TER | 0.0162% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |