New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc

Détails

ISIN IE0033116918
No. de valeur 1686323
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.48 EUR 30.06.2025
Prix précédent * 145.94 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 146.48 EUR 30.06.2025
Min 52 semaines * 138.49 EUR 31.07.2024
NAV * 146.48 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'352'686
Actifs de la classe *** 4'641'088
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.23% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.63% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +0.37% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +1.24% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +3.23% 31.12.2024
30.06.2025
1 an +5.77% 31.07.2024
30.06.2025
2 ans +13.04% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +17.53% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +40.49% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Millennium International Ltd 26.81%
Elliott Internatio 25.33%
VR Global Offshore Fund Ltd A 19.20%
Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A 9.41%
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X 8.73%
Orchardway P2p Credit-Usd 5.14%
202499Global Event Partners, Ltd. 5.01%
New Capital All Weather EUR X 2.93%
Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP 0.05%
Absolute Return Europe Fund EUR 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.01.2019

Coûts / Risques

TER 0.0162%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)