ISIN | IE0033116918 |
---|---|
Valorennummer | 1686323 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.46 EUR | 30.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 144.69 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.46 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.48 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 145.46 EUR | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'667'208 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'608'593 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.52% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.10% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 Monat | +0.53% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | +1.49% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | +4.62% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | +6.56% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | +13.26% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | +15.40% |
31.05.2022 - 30.04.2025
31.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | +47.57% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Millennium International Ltd | 26.81% | |
---|---|---|
Elliott Internatio | 25.33% | |
VR Global Offshore Fund Ltd A | 19.20% | |
Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A | 9.41% | |
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X | 8.73% | |
Orchardway P2p Credit-Usd | 5.14% | |
202499Global Event Partners, Ltd. | 5.01% | |
New Capital All Weather EUR X | 2.93% | |
Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP | 0.05% | |
Absolute Return Europe Fund EUR | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2019 |
TER | 0.0162% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |