New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc

Stammdaten

ISIN IE0033116918
Valorennummer 1686323
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek to maximise capital returns, by employing a diversified multi-manager fund framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.84 EUR 30.09.2024
Vorheriger Preis * 138.83 EUR 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 139.84 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 131.24 EUR 31.10.2023
NAV * 139.84 EUR 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'236'734
Anteilsklassevermögen *** 3'330'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.11% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.59% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.73% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +0.97% 31.07.2024
30.09.2024
6 Monate +2.45% 30.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +6.55% 31.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +12.09% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +11.94% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +36.71% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Millennium International Ltd 26.81%
Elliott Internatio 25.33%
VR Global Offshore Fund Ltd A 19.20%
Egerton Long-Short Fund (USD) Limited A 9.41%
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS X 8.73%
Orchardway P2p Credit-Usd 5.14%
202499Global Event Partners, Ltd. 5.01%
New Capital All Weather EUR X 2.93%
Bennelong Asia Pacific Mlti Str Eq, LP 0.05%
Absolute Return Europe Fund EUR 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2019

Kosten / Risiko

TER 2.13%
Datum TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)