| ISIN | CH1271873908 |
|---|---|
| Numero di valore | 127187390 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Bond CHF A |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.79 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.65 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.52 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.99 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 105.79 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 689'858'240 | |
| Attivo della classe *** | 3'673'062 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.55% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.44% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.53% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.04% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.49% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +5.94% |
27.02.2024 - 20.11.2025
27.02.2024 20.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.65% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.30% | |
| PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.18% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.18% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.14% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.10% | |
| Berlin Hyp AG 0.25% | 1.04% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.01% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.01% | |
| Bern (Kanton) 0.35% | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |