ISIN | CH1271873908 |
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Numero di valore | 127187390 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Bond CHF A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.07 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.26 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 104.45 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.39 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 104.07 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 653'990'656 | |
Attivo della classe *** | 2'799'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | -0.19% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.87% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +4.07% |
27.02.2024 - 31.10.2024
27.02.2024 31.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.68% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.25% | |
PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.18% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 1.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Bern (Kanton) 0.35% | 0.96% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.92% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.86% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.1075% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |