ISIN | CH1271873908 |
---|---|
No. de valeur | 127187390 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Bond CHF A |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.20 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.37 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.37 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.39 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 105.20 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 653'990'656 | |
Actifs de la classe *** | 2'799'376 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +1.03% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +1.89% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +5.46% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +5.20% |
27.02.2024 - 26.11.2024
27.02.2024 26.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.68% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.25% | |
PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.17% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 1.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Bern (Kanton) 0.35% | 0.95% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.92% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.86% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |