BLKB Bond CHF A

Stammdaten

ISIN CH1271873908
Valorennummer 127187390
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Bond CHF A
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in auf Schweizer Franken lautende fest oder variabel verzinsliche Obligationen von Schuldnern weltweit erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der SBI® AAABBB Total Return (SBR14T). Dieser Referenzindex dient als Grundlage; von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.54 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 104.07 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 104.54 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 99.39 CHF 29.05.2024
NAV * 104.54 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 653'990'656
Anteilsklassevermögen *** 2'799'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.42% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.94% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.08% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +4.54% 27.02.2024
01.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.25%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.18%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Bern (Kanton) 0.35% 0.96%
Geneva (Canton) 0.125% 0.92%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.86%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.1075% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)