ISIN | CH1271873908 |
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Valorennummer | 127187390 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Bond CHF A |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in auf Schweizer Franken lautende fest oder variabel verzinsliche Obligationen von Schuldnern weltweit erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der SBI® AAABBB Total Return (SBR14T). Dieser Referenzindex dient als Grundlage; von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.33 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.35 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.83 CHF | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.39 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 103.33 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 646'530'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'434'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.23% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.43% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.85% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +3.33% |
27.02.2024 - 06.09.2024
27.02.2024 06.09.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.64% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.16% | |
PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.11% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.09% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.95% | |
Bern (Kanton) 0.35% | 0.89% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.85% | |
ABB Ltd. 2.375% | 0.84% | |
National Australia Bank Ltd. 1.715% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |