Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU2672267411
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/en
info@swissfundmanagement.swiss
Offerente del fondo Swiss Fund Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.61 EUR 17.11.2025
Prezzo precedente * 106.54 EUR 14.11.2025
Max 52 settimani * 107.56 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 103.66 EUR 14.01.2025
NAV * 106.61 EUR 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 685'368'735
Attivo della classe *** 107'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
17.11.2025
Performance YTD (in CHF) -0.42% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese -0.62% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +0.93% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +1.31% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +1.57% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +5.04% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +6.61% 27.09.2023
17.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0.4% 2.46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.28%
BNG Bank N.V. 2.5% 2.14%
Finland (Republic Of) 2.5% 2.08%
British Columbia (Province Of) 4.8% 1.85%
France (Republic Of) 4.75% 1.66%
Japan (Government Of) 2% 1.62%
Japan (Government Of) 2.1% 1.61%
Corporacion Andina de Fomento 4.5% 1.57%
Japan (Government Of) 0.4% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)