| ISIN | LU2672267411 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
| Prestataire de fonds | Swiss Fund Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.36 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.56 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.56 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.66 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 107.36 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 680'627'174 | |
| Actifs de la classe *** | 106'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.91% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.75% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.54% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +1.71% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +8.43% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +7.36% |
27.09.2023 - 23.10.2025
27.09.2023 23.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0.4% | 2.53% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.25% | |
| BNG Bank N.V. 2.5% | 2.14% | |
| Finland (Republic Of) 2.5% | 2.09% | |
| British Columbia (Province Of) 4.8% | 1.82% | |
| Japan (Government Of) 2% | 1.67% | |
| Japan (Government Of) 2.1% | 1.66% | |
| France (Republic Of) 4.75% | 1.66% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 1.61% | |
| Corporacion Andina de Fomento 4.5% | 1.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.38% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |