ISIN | LU2672267411 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/de info@swissfundmanagement.swiss |
Fondsanbieter | Swiss Fund Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.48 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.51 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.91 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.91 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 105.48 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 675'486'624 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'655 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.05% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | -0.42% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -0.61% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -0.81% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +2.11% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +5.48% |
27.09.2023 - 03.06.2025
27.09.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 9.41% | |
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Japan (Government Of) 0.005% | 2.98% | |
Basler Kantonalbank 0.3% | 2.84% | |
Korea 10Yr 0625 | 2.65% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.32% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.17% | |
Us 10 Yr No 0625 | 1.88% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.80% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 1.80% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |