ISIN | CH1248267648 |
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Numero di valore | 124826764 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.28 CHF | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.39 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 113.01 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.57 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 104.28 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.28 CHF | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'617'922 | |
Attivo della classe *** | 8'067'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 mese | -0.22% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -6.10% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | -4.22% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +4.58% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +4.28% |
13.07.2023 - 03.01.2025
13.07.2023 03.01.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.93% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |