ISIN | CH1248267648 |
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No. de valeur | 124826764 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Rothschild & Co Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.26 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.15 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.01 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 90.48 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 105.26 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 105.26 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'128'269 | |
Actifs de la classe *** | 9'943'023 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.60% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -5.82% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -1.15% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +0.52% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +19.55% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +5.26% |
13.07.2023 - 01.11.2024
13.07.2023 01.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.93% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |