LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF

Détails

ISIN CH1248267648
No. de valeur 124826764
Bloomberg Global ID
Nom de fond LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.26 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 104.15 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 113.01 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 90.48 CHF 07.11.2023
NAV * 105.26 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 105.26 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'128'269
Actifs de la classe *** 9'943'023
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.60% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -5.82% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -1.15% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +0.52% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +19.55% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +5.26% 13.07.2023
01.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.93%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)