ISIN | CH1248267648 |
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Valorennummer | 124826764 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen aus der Schweiz. Das Vermögen des Anlagefonds kann u.a. in folgende Anlagen investiert werden: a) Mindestens 70% auf direkte Weise in: Beteiligungen und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Beteiligungsscheine und ähnliche) von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Sitz oder hauptsächlicher Geschäftstätigkeit in der Schweiz; b) Höchstens 10% auf indirekte Weise, d.h. durch andere kollektive Kapitalanlagen, in: Beteiligungen und Wertrechte von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Sitz oder hauptsächlicher Geschäftstätigkeit in der Schweiz. Gesellschaften werden als „kleine und mittelständische Unternehmen“ angesehen, wenn ihre Kapitalisierung der Kapitalisierung von Unternehmen entspricht, die im Swiss Performance Index Extra (SPIEX) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.15 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.48 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.01 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.13 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 104.15 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 104.15 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'128'269 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'943'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -7.53% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -6.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -1.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +18.34% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +4.15% |
13.07.2023 - 31.10.2024
13.07.2023 31.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |