LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF

Stammdaten

ISIN CH1248267648
Valorennummer 124826764
Bloomberg Global ID
Fondsname LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rothschild & Co Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen aus der Schweiz. Das Vermögen des Anlagefonds kann u.a. in folgende Anlagen investiert werden: a) Mindestens 70% auf direkte Weise in: Beteiligungen und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Beteiligungsscheine und ähnliche) von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Sitz oder hauptsächlicher Geschäftstätigkeit in der Schweiz; b) Höchstens 10% auf indirekte Weise, d.h. durch andere kollektive Kapitalanlagen, in: Beteiligungen und Wertrechte von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Sitz oder hauptsächlicher Geschäftstätigkeit in der Schweiz. Gesellschaften werden als „kleine und mittelständische Unternehmen“ angesehen, wenn ihre Kapitalisierung der Kapitalisierung von Unternehmen entspricht, die im Swiss Performance Index Extra (SPIEX) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.16 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 104.21 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 113.01 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 95.70 CHF 28.11.2023
NAV * 103.16 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 103.16 CHF 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'128'269
Anteilsklassevermögen *** 9'943'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.56% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -4.12% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -6.45% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -6.46% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +7.10% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +3.16% 13.07.2023
26.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)