LO Funds - Transition Materials SH (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU0640922273
Numero di valore 13178608
Bloomberg Global ID BBG001WW2G94
Nome del fondo LO Funds - Transition Materials SH (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.11 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 7.14 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 7.82 EUR 21.05.2024
Min 52 settimani * 6.74 EUR 07.08.2024
NAV * 7.11 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'092'030
Attivo della classe *** 5'152'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.31% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.38% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.17% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -0.58% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -1.93% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -2.64% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -4.22% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -11.28% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +68.91% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r 101.84%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.64553% 2.37%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.81951% 1.59%
Metropolitan Life Global Funding I 5.79141% 1.57%
UBS Group AG 3.75% 1.56%
United States Treasury Bills 0% 1.56%
Goldman Sachs International 5.475% 1.22%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 5.35666% 1.18%
Deutsche Bank AG Singapore 6.48151% 1.18%
United States Treasury Bills 0% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)