LO Funds - Transition Materials SH (EUR) NA

Détails

ISIN LU0640922273
No. de valeur 13178608
Bloomberg Global ID BBG001WW2G94
Nom de fond LO Funds - Transition Materials SH (EUR) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.40 EUR 06.10.2025
Prix précédent * 8.39 EUR 03.10.2025
Max 52 semaines * 8.40 EUR 06.10.2025
Min 52 semaines * 6.80 EUR 08.04.2025
NAV * 8.40 EUR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'088'374
Actifs de la classe *** 5'526'811
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.96% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) +20.85% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +7.28% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +10.55% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +22.70% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +12.56% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +29.91% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +21.94% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +74.25% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 87.46%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 13.20%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.50636% 2.69%
Citigroup Global Markets Inc. 4.78174% 2.69%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.69%
Codeis Securities SA 0% 2.67%
United States Treasury Bills 0% 2.40%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.17%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.76243% 2.02%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.72903% 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)