LO Funds - Transition Materials SH (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU0640922273
Valorennummer 13178608
Bloomberg Global ID BBG001WW2G94
Fondsname LO Funds - Transition Materials SH (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.84 EUR 23.07.2025
Vorheriger Preis * 7.86 EUR 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 7.86 EUR 22.07.2025
52 Wochen Tief * 6.74 EUR 07.08.2024
NAV * 7.84 EUR 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'612'312
Anteilsklassevermögen *** 5'255'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.89% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.03% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +4.85% 24.06.2025
23.07.2025
3 Monate +9.05% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +10.85% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +14.03% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +13.27% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +13.31% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +68.26% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 72.61%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 20.19%
United States Treasury Bills 0% 6.76%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.03948% 4.09%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.80175% 2.73%
Metropolitan Life Global Funding I 5.3334% 2.71%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.24%
Goldman Sachs International 5.475% 2.14%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 5.0361% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)