ISIN | LU2177433971 |
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Numero di valore | 54802064 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Distressed & Special Situations - SX GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.55 GBP | 30.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 144.12 GBP | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 148.84 GBP | 31.10.2023 |
Min 52 settimani * | 142.86 GBP | 31.01.2024 |
NAV * | 144.55 GBP | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 461'391'637 | |
Attivo della classe *** | 14'332 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.85% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 mese | +0.30% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 mesi | -1.82% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mesi | -0.06% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 anno | +1.88% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 anni | -7.71% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 anni | +0.24% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 anni | +44.55% |
29.05.2020 - 30.08.2024
29.05.2020 30.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |