ISIN | LU2177433971 |
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No. de valeur | 54802064 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Distressed & Special Situations - SX GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.55 GBP | 30.08.2024 |
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Prix précédent * | 144.12 GBP | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 148.84 GBP | 31.10.2023 |
Min 52 semaines * | 142.86 GBP | 31.01.2024 |
NAV * | 144.55 GBP | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 461'391'637 | |
Actifs de la classe *** | 14'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.85% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 mois | +0.30% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 mois | -1.82% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mois | -0.06% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 an | +1.88% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 ans | -7.71% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 ans | +0.24% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 ans | +44.55% |
29.05.2020 - 30.08.2024
29.05.2020 30.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |