ISIN | LU2177433971 |
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Valorennummer | 54802064 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Distressed & Special Situations - SX GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.09 GBP | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 143.54 GBP | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 148.37 GBP | 30.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.86 GBP | 31.01.2024 |
NAV * | 147.09 GBP | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 458'455'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.44% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.56% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +2.47% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.06% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -0.86% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | -1.18% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -7.33% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +0.89% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +47.09% |
29.05.2020 - 31.10.2024
29.05.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |