First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc

Dati di base

ISIN IE00BD6GCF16
Numero di valore 36730288
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.70 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 35.31 USD 11.04.2025
Max 52 settimani * 42.62 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 33.90 USD 08.04.2025
NAV * 35.70 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 415'575'761
Attivo della classe *** 34'784'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.76% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.61% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -7.43% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -9.88% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -11.84% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno -1.15% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +14.22% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +15.63% 30.12.2022
14.04.2025
5 anni +108.69% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CVS Health Corp 3.95%
Chevron Corp 2.96%
Altria Group Inc 2.93%
PepsiCo Inc 2.70%
PNC Financial Services Group Inc 2.68%
Exxon Mobil Corp 2.60%
General Mills Inc 2.55%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.52%
Southern Co 2.39%
Johnson & Johnson 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 11.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.7% United States0.3% Puerto Rico

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.8% Consumer Defensive22.4% Energy19.2% Financial Services10.0% Healthcare5.7% Consumer Cyclical4.9% Communication Services4.2% Basic Materials3.8% Utilities3.0% Real Estate3.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1071.2% Cash & Equivalents28.8% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)