ISIN | IE00BD6GCF16 |
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Numero di valore | 36730288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
Offerente del fondo |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Offerente del fondo | First Trust Global Portfolios Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
First Trust London Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.70 USD | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 35.31 USD | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 42.62 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 35.70 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 415'575'761 | |
Attivo della classe *** | 34'784'398 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.76% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -16.61% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -7.43% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -9.88% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -11.84% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -1.15% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +14.22% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +15.63% |
30.12.2022 - 14.04.2025
30.12.2022 14.04.2025 |
5 anni | +108.69% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CVS Health Corp | 3.95% | |
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Chevron Corp | 2.96% | |
Altria Group Inc | 2.93% | |
PepsiCo Inc | 2.70% | |
PNC Financial Services Group Inc | 2.68% | |
Exxon Mobil Corp | 2.60% | |
General Mills Inc | 2.55% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.52% | |
Southern Co | 2.39% | |
Johnson & Johnson | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 11.04.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |