First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc

Dati di base

ISIN IE00BD6GCF16
Numero di valore 36730288
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 41.58 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 41.09 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 41.77 USD 06.11.2024
Min 52 settimani * 30.82 USD 13.11.2023
NAV * 41.58 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 334'564'719
Attivo della classe *** 36'657'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.00% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.74% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +3.18% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +11.69% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +10.85% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +34.90% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +34.67% 30.12.2022
11.11.2024
3 anni +27.91% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +69.69% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 3.60%
PNC Financial Services Group Inc 3.39%
U.S. Bancorp 3.31%
Fifth Third Bancorp 3.10%
Chevron Corp 2.93%
Diamondback Energy Inc 2.68%
General Mills Inc 2.64%
CVS Health Corp 2.61%
M&T Bank Corp 2.54%
Exxon Mobil Corp 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 08.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)