ISIN | IE00BD6GCF16 |
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Valorennummer | 36730288 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 39.92 USD | 15.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 40.12 USD | 14.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 42.62 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 39.92 USD | 15.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 417'587'572 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'912'506 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.14% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.01% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 Monat | -2.20% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 Monate | +2.23% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 Monate | +12.33% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 Jahr | -0.75% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 Jahre | +25.92% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 Jahre | +29.29% |
30.12.2022 - 15.10.2025
30.12.2022 15.10.2025 |
5 Jahre | +95.17% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CVS Health Corp | 3.44% | |
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HP Inc | 3.19% | |
Altria Group Inc | 3.13% | |
U.S. Bancorp | 3.07% | |
Merck & Co Inc | 3.05% | |
PNC Financial Services Group Inc | 3.02% | |
Exxon Mobil Corp | 3.00% | |
Chevron Corp | 2.98% | |
Fifth Third Bancorp | 2.93% | |
Regions Financial Corp | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 14.10.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |