First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD6GCF16
Valorennummer 36730288
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.09 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 41.05 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 41.77 USD 06.11.2024
52 Wochen Tief * 30.63 USD 09.11.2023
NAV * 41.09 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 334'564'719
Anteilsklassevermögen *** 36'657'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.52% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.26% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +3.37% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +11.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +10.80% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +30.91% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +32.95% 30.12.2022
07.11.2024
3 Jahre +26.89% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +67.03% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 3.58%
PNC Financial Services Group Inc 3.39%
U.S. Bancorp 3.27%
Fifth Third Bancorp 3.08%
Chevron Corp 2.93%
CVS Health Corp 2.69%
Diamondback Energy Inc 2.68%
General Mills Inc 2.62%
M&T Bank Corp 2.52%
Exxon Mobil Corp 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 07.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)