ISIN | IE00BD6GCF16 |
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No. de valeur | 36730288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 39.30 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 39.19 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 39.76 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 29.86 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 39.30 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 332'863'929 | |
Actifs de la classe *** | 39'699'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.65% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.71% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +0.16% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +7.32% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +5.17% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +28.01% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +27.30% |
30.12.2022 - 03.10.2024
30.12.2022 03.10.2024 |
3 ans | +26.76% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +75.75% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PNC Financial Services Group Inc | 3.20% | |
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Morgan Stanley | 3.13% | |
General Mills Inc | 3.09% | |
U.S. Bancorp | 3.07% | |
Fifth Third Bancorp | 3.03% | |
CVS Health Corp | 3.02% | |
Chevron Corp | 2.89% | |
M&T Bank Corp | 2.77% | |
Diamondback Energy Inc | 2.74% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 02.10.2024 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |