| ISIN | IE00BD6GCF16 |
|---|---|
| No. de valeur | 36730288 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
| Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 42.68 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 42.68 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 42.88 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 42.68 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 382'819'519 | |
| Actifs de la classe *** | 32'894'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.65% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.81% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +3.01% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +7.32% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +8.42% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +5.80% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +21.53% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +33.79% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +58.02% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | 3.57% | |
|---|---|---|
| Target Corp | 3.35% | |
| Exxon Mobil Corp | 3.28% | |
| U.S. Bancorp | 3.26% | |
| Regions Financial Corp | 3.02% | |
| Chevron Corp | 2.91% | |
| Altria Group Inc | 2.88% | |
| PNC Financial Services Group Inc | 2.79% | |
| APA Corp | 2.74% | |
| Comcast Corp Class A | 2.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 16.01.2026 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2018 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |