| ISIN | IE00BD6GCF16 |
|---|---|
| No. de valeur | 36730288 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | First Trust US Equity Income UCITS ETF B Acc |
| Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ US High Equity Income Index (the “Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 38.97 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 39.03 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 42.62 USD | 25.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 33.90 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 38.97 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 385'685'192 | |
| Actifs de la classe *** | 31'896'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.16% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -4.39% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +0.24% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +7.24% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -6.70% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +22.99% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +26.21% |
30.12.2022 - 06.11.2025
30.12.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +92.20% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | 3.16% | |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 3.15% | |
| U.S. Bancorp | 3.11% | |
| Chevron Corp | 3.09% | |
| Fifth Third Bancorp | 3.07% | |
| HP Inc | 3.05% | |
| PNC Financial Services Group Inc | 3.01% | |
| CVS Health Corp | 3.00% | |
| Regions Financial Corp | 2.97% | |
| Target Corp | 2.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 05.11.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2018 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |