First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Dati di base

ISIN IE00B8X9NY41
Numero di valore 25670773
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.52 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 46.67 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 47.64 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 37.85 EUR 05.08.2024
NAV * 46.52 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'496'355
Attivo della classe *** 47'757'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.15% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) +12.59% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +16.32% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +5.97% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +13.68% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +12.84% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +31.13% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +40.48% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +81.25% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rheinmetall AG 1.34%
Commerzbank AG 1.26%
Lottomatica Group SpA 1.21%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.20%
Continental AG 1.20%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.18%
Buzzi SpA 1.18%
Deutsche Bank AG 1.17%
thyssenkrupp AG 1.16%
Hochtief AG 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)