First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Dati di base

ISIN IE00B8X9NY41
Numero di valore 25670773
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 43.48 EUR 31.01.2025
Prezzo precedente * 43.49 EUR 30.01.2025
Max 52 settimani * 43.49 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 37.32 EUR 09.02.2024
NAV * 43.48 EUR 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'443'392
Attivo della classe *** 44'699'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +6.34% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +6.13% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +6.66% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +5.57% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +15.31% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +20.79% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +14.76% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +31.45% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.81%
Tenaris SA 1.37%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.31%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 1.31%
Unipol Assicurazioni SpA 1.30%
Erste Group Bank AG. 1.30%
Banco de Sabadell SA 1.27%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.27%
Heidelberg Materials AG 1.18%
Societe Generale SA 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)