First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Dati di base

ISIN IE00B8X9NY41
Numero di valore 25670773
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 40.93 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 40.55 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 42.44 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 34.90 EUR 10.11.2023
NAV * 40.93 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'636'727
Attivo della classe *** 59'640'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.41% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.77% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.62% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -0.73% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +17.77% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +25.38% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +4.30% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +23.02% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tenaris SA 1.31%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.30%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 1.24%
Buzzi SpA 1.23%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.23%
Erste Group Bank AG. 1.21%
Teleperformance SE 1.20%
Delivery Hero SE 1.19%
Colruyt Group NV 1.19%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)