First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Détails

ISIN IE00B8X9NY41
No. de valeur 25670773
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 45.67 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 45.11 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 47.64 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 37.85 EUR 05.08.2024
NAV * 45.67 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'656'194
Actifs de la classe *** 46'992'363
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.07% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +13.05% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.00% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +10.66% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +12.18% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +14.01% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +28.38% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +26.76% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +95.60% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.66%
Societe Generale SA 1.51%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.43%
Unipol Assicurazioni SpA 1.40%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 1.40%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.39%
Banco de Sabadell SA 1.38%
Erste Group Bank AG. 1.32%
Heidelberg Materials AG 1.31%
Tenaris SA 1.30%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)