First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Détails

ISIN IE00B8X9NY41
No. de valeur 25670773
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 43.48 EUR 31.01.2025
Prix précédent * 43.49 EUR 30.01.2025
Max 52 semaines * 43.49 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 37.32 EUR 09.02.2024
NAV * 43.48 EUR 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'443'392
Actifs de la classe *** 44'699'065
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.78% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +6.34% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +6.13% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +6.66% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +5.57% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +15.31% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +20.79% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans +14.76% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans +31.45% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.81%
Tenaris SA 1.37%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.31%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 1.31%
Unipol Assicurazioni SpA 1.30%
Erste Group Bank AG. 1.30%
Banco de Sabadell SA 1.27%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.27%
Heidelberg Materials AG 1.18%
Societe Generale SA 1.17%
Dernière mise à jour des données 30.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)