First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Stammdaten

ISIN IE00B8X9NY41
Valorennummer 25670773
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 43.48 EUR 31.01.2025
Vorheriger Preis * 43.49 EUR 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 43.49 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 37.32 EUR 09.02.2024
NAV * 43.48 EUR 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'443'392
Anteilsklassevermögen *** 44'699'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.34% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +6.13% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +6.66% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +5.57% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +15.31% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +20.79% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +14.76% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +31.45% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.81%
Tenaris SA 1.37%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.31%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 1.31%
Unipol Assicurazioni SpA 1.30%
Erste Group Bank AG. 1.30%
Banco de Sabadell SA 1.27%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.27%
Heidelberg Materials AG 1.18%
Societe Generale SA 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)