First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc

Stammdaten

ISIN IE00B8X9NY41
Valorennummer 25670773
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 40.81 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 40.62 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 42.44 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 36.16 EUR 23.11.2023
NAV * 40.81 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'636'727
Anteilsklassevermögen *** 59'640'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.58% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.99% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +12.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +21.81% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +3.95% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +23.73% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.61%
Tenaris SA 1.40%
Buzzi SpA 1.31%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.30%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 1.24%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.23%
Erste Group Bank AG. 1.19%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.18%
Colruyt Group NV 1.18%
Delivery Hero SE 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 21.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)