ISIN | IE00B8X9NY41 |
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Valorennummer | 25670773 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A Acc |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns, which reflects the return of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (the “Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 45.58 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 45.67 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 47.64 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 37.85 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 45.58 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'656'194 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'992'363 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.87% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.49% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -1.18% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +10.46% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +12.20% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +13.80% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +28.15% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +26.21% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +93.56% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.70% | |
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Societe Generale SA | 1.49% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.44% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.44% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 1.43% | |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split | 1.40% | |
Banco de Sabadell SA | 1.38% | |
Commerzbank AG | 1.37% | |
Heidelberg Materials AG | 1.33% | |
Erste Group Bank AG. | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 31.12.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |