Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH1294821173
Numero di valore 129482117
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.70 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 109.55 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 110.32 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 101.18 CHF 15.11.2023
NAV * 109.70 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 374'777'460
Attivo della classe *** 1'712'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.11% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.49% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.48% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +0.99% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +7.82% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +9.70% 31.10.2023
12.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.44%
Bank of America Corp. 5.015% 0.33%
Citibank, N.A. 5.803% 0.27%
Bank of America Corp. 4.25% 0.27%
Morgan Stanley 5.123% 0.25%
AT&T Inc 5.45% 0.25%
Wells Fargo & Co. 2.572% 0.25%
UBS Group AG 4.282% 0.24%
BNP Paribas SA 2.591% 0.24%
CVS Health Corp 5.3% 0.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)