| ISIN | CH1294821173 |
|---|---|
| No. de valeur | 129482117 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.15 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.78 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.62 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.43 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 107.15 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 436'023'143 | |
| Actifs de la classe *** | 1'910'562 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.04% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.05% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +1.27% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +3.14% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | -0.77% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +5.63% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +7.15% |
31.10.2023 - 03.11.2025
31.10.2023 03.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.30% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.27% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.92% | 0.26% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.25% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.23% | |
| Morgan Stanley 3.217% | 0.23% | |
| Mars Inc. 5% | 0.22% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.22% | |
| Citibank, N.A. 5.803% | 0.22% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.21% | 0.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |