| ISIN | CH1294821173 |
|---|---|
| Valorennummer | 129482117 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.15 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.78 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.62 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.43 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 107.15 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 436'023'143 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'910'562 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.04% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.05% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.27% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +3.14% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.77% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.63% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +7.15% |
31.10.2023 - 03.11.2025
31.10.2023 03.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.30% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.27% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.92% | 0.26% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.25% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.23% | |
| Morgan Stanley 3.217% | 0.23% | |
| Mars Inc. 5% | 0.22% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.22% | |
| Citibank, N.A. 5.803% | 0.22% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.21% | 0.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |