Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF

Dati di base

ISIN CH1294806372
Numero di valore 129480637
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.01 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 102.48 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 113.26 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 101.16 CHF 11.04.2025
NAV * 103.01 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 395'699'986
Attivo della classe *** 27'548
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.97% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.83% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -8.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.26% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -4.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +2.48% 31.10.2023
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.37%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.33%
Bank of America Corp. 5.015% 0.32%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.24%
Morgan Stanley 3.217% 0.24%
Bank of America Corp. 4.25% 0.24%
Citibank, N.A. 5.803% 0.23%
Barclays PLC 6.49% 0.22%
Bank of America Corp. 5.819% 0.22%
Morgan Stanley 5.942% 0.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.238%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)