| ISIN | CH1294806372 |
|---|---|
| Valorennummer | 129480637 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.89 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.47 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.26 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.16 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 106.89 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 429'004'369 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'668 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.08% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +0.58% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +3.61% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | -3.80% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.43% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +6.89% |
31.10.2023 - 09.01.2026
31.10.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 0.56% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.54% | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.25% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.35% | 0.23% | |
| UBS Group AG 3.091% | 0.23% | |
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.22% | |
| Morgan Stanley 3.217% | 0.19% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.406% | 0.19% | |
| Mars Inc. 5% | 0.19% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |