PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF

Stammdaten

ISIN CH1294806372
Valorennummer 129480637
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.81 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 105.75 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 113.26 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 101.16 CHF 11.04.2025
NAV * 105.81 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'332'690
Anteilsklassevermögen *** 31'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.98% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.65% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.06% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +1.79% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr -4.73% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +1.10% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +5.81% 31.10.2023
15.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 0.74%
United States Treasury Notes 4% 0.70%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.25%
UBS Group AG 3.091% 0.23%
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 0.23%
Bank of America Corp. 5.015% 0.22%
Bank of America Corp. 4.25% 0.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.406% 0.19%
Morgan Stanley 3.217% 0.19%
Mars Inc. 5% 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)