Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc

Dati di base

ISIN LU2670376719
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.72 GBP 05.06.2025
Prezzo precedente * 100.38 GBP 04.06.2025
Max 52 settimani * 107.19 GBP 10.02.2025
Min 52 settimani * 90.32 GBP 08.04.2025
NAV * 100.72 GBP 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'645'038
Attivo della classe *** 919'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.13% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.14% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.52% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -3.62% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.38% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni -0.01% 27.09.2023
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Full Truck Alliance Co Ltd ADR 4.49%
Kanzhun Ltd ADR 4.41%
BYD Co Ltd Class H 4.31%
Samsung BioLogics Co Ltd 3.84%
ICICI Bank Ltd ADR 3.68%
BeiGene Ltd ADR 3.44%
Bharti Airtel Ltd 3.32%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.30%
Capitec Bank Holdings Ltd 2.88%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)