Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc

Détails

ISIN LU2670376719
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.41 GBP 26.11.2024
Prix précédent * 105.96 GBP 25.11.2024
Max 52 semaines * 106.55 GBP 04.10.2024
Min 52 semaines * 95.55 GBP 22.01.2024
NAV * 105.41 GBP 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'641'646
Actifs de la classe *** 881'141
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.79% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.95% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.23% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +4.28% 27.08.2024
26.11.2024
6 mois +2.88% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +4.63% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +4.65% 27.09.2023
26.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd ADR 3.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.11%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 3.00%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.72%
Power Grid Corp Of India Ltd 2.58%
Titan Wind Energy (Suzhou) Co Ltd Class A 2.45%
Samsung BioLogics Co Ltd 2.31%
BeiGene Ltd ADR 2.23%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.06%
Kanzhun Ltd ADR 1.97%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.44%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)