Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc

Stammdaten

ISIN LU2670376719
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.80 GBP 02.04.2025
Vorheriger Preis * 101.13 GBP 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.19 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 95.92 GBP 05.08.2024
NAV * 100.80 GBP 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'653'535
Anteilsklassevermögen *** 925'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.05% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.11% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.19% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -2.85% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -4.71% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -1.72% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +0.08% 27.09.2023
02.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung BioLogics Co Ltd 3.88%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.71%
BeiGene Ltd ADR 3.53%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 3.38%
MercadoLibre Inc 3.16%
Aldar Properties PJSC 3.10%
Kanzhun Ltd ADR 3.07%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 3.01%
ICICI Bank Ltd ADR 3.00%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1031.6% China8.4% Brazil7.0% South Korea6.4% Taiwan5.8% India4.8% Turkey4.8% South Africa4.6% Mexico4.1% United Arab Emirates22.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.2% Financial Services19.7% Healthcare14.1% Consumer Cyclical12.9% Technology11.1% Consumer Defensive7.1% Real Estate6.8% Communication Services5.0% Industrials2.1% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)